Bereits gebuchte Finanzkonten können nicht mehr gelöscht werden.

Finanzkonten werden in der Tabelle STAMM mit TYP-Kennzeichen „Y“ geführt.

Sofern Sie Finanzkonten für ein bestimmtes Buchungsjahr hinterlegen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

• bei bestehenden Konten: Erfassen Sie den Wert 31.12.xxxx (z.B. das Jahr 2000 für xxxx) im Feld Gültig Bis für Positionen, die in den folgenden Jahren nicht mehr gültig sind.
• bei neuen Konten: Erfassen Sie Konten, welche erst ab dem neuen Jahr aktiv werden im Feld Gültig Von mit dem Wert 01.01.xxxx (z.B. 2001 für xxxx).

Identifikation [ID VarChar(20)]
Eindeutige Identifikation des Finanzkontos MUSS-Feld. Um die Eingabe bei der Erfassung zu vereinfachen, ist mit Vorteil ein kurzer, nummerischer Begriff zu verwenden. Sofern Buchungen in Folgeapplikationen übernommen werden, muss die Identifikation mit bestehenden Konten in der Folgeapplikation übereinstimmen.

Bezeichnung [BEZ VarChar(50)]
Ergänzende Bezeichnung des Finanzkontos als MUSS-Feld.

Gültig Von, Gültig Bis [GULTIGVON/GULTIGBIS Textfeld VarChar(10)]
Erfassen Sie hier das Gültigkeitsdatum des Datensatzes in Form TT.MM.JJJJ. Datensätze, welche nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes liegen, werden nicht ausgewertet resp. eine Eingabe wird als ungültig abgewiesen (Stundenrapport, Spesenbeleg).

Gegenkonto [FIBUKTO VarChar(20)]
Hinterlegen Sie hier das Gegenkonto. Sofern Sie hier eine Eingabe machen, wird das Gegenkonto beim Erfassen von Buchungen (z.B. Zahlungen) automatisch vorgeschlagen. Die Gegenkonten sind ebenfalls als Finanzkonto zu hinterlegen.

Stellung [VCODE VarChar(1)]
Legen Sie fest, ob es sich um ein SOLL- oder HABEN-Konto handelt. Die gültigen Einträge sind in der Codetabelle (Gruppe KTOCODE) zu hinterlegen.

Währung [ME VarChar(10)]
Hinterlegen Sie hier die Währungseinheit für das Konto. Die gültigen Währungen sind in der Codetabelle (Gruppe WE) zu hinterlegen.

Rechnungskreis [GRUPPE1 VarChar(20)]
Mit diesem Feld wird das Konto einem Rechnungskreis zugeordnet (Bilanz, ER, Bestandesrechnung). Die gültigen Einträge sind in der Codetabelle (Gruppe KTOKREIS) zu hinterlegen.

Zuordnung [GRUPPE4 VarChar(20)]
Die Zuordnung dient der Steuerung von automatischen Buchungsvorgängen. WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Zuordnung nur bei einem Konto hinterlegt ist!

Code	Bedeutung
tp	Konto Transitorische Passiven (TP). Bei Buchungen auf ein solches Konto Aufwand an TP, wird automatisch die Auflösung im Folgejahr gebucht TP an Aufwand
ta	Konto Transitorische Aktiven (TA). Bei Buchungen auf ein solches Konto TA an Ertrag, wird automatisch die Auflösung im Folgejahr gebucht Ertrag an TA
sh_zahlung	Auszahlungen WSH, Alimenten, Beihilfen usw.
sh_einnahme	Rückerstattungen WSH, Alimenten usw.
obj_reparatur	Budgetierung Unterhalts-/Reparaturarbeiten an Bauteilen.
obj_schaden	Unterhalts-/Reparaturarbeiten an Bauteilen aufgrund von Schadensmeldungen. Dieses Konto wird automatisch bebucht und ist für manuelle Buchungen gesperrt.
obj_instandhaltung	Instandhaltungsarbeiten an Anlageteilen aufgrund von Zustandsbeurteilungen. Dieses Konto wird automatisch bebucht und ist für manuelle Buchungen gesperrt.
obj_service	Kosten für Service- und Wartungsverträge (Abo's). Dieses Konto wird automatisch gebucht.

Sammelkonto [GRUPPE5 VarChar(20)]
Hinterlegen Sie hier die Konto-Nr. gemäss Finanzbuchhaltung, sofern Buchungen in die FIBU übergeben werden. Das Sammelkonto dient auch der Gruppierung der Konten.

Kontobereich [GRUPPE3 VarChar(20)]
Mit diesem Feld wird das Konto einem Bereich zugeordnet (Anlagenbuchaltung, Sozialwesen, usw.), damit die Finanzkonten bei Selektionen übersichtlicher eingegrenzt werden können. Die gültigen Einträge sind in der Codetabelle (Gruppe KTOBEREICH) zu hinterlegen. Es bestehen folgende Kontobereiche:

Code	Bedeutung
FIBU	Einzelkonten für Finanzbuchhaltung
ANBU	Bestandes- und Abschreibungskonten Anlagenbuchhaltung
PEKO	Konten für Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimenteninkasso und Vormundschaften
RAPP	Konten für die Zuweisung von Leistungsarten, Spesen, Gebühren und Aufträge

Konten können nur mit der Windows Client Lösung kopiert werden.

1. Markieren Sie den Eintrag, welcher kopiert werden soll, in der Übersichtsliste.
2. Wählen Sie via Menü Bearbeiten|Kopieren ODER drücken Sie auf Befehlstasten Ctrl+K.
3. Erfassen Sie im Dialogfenster Datensatz kopieren eine neue Identifikation und klicken Sie anschliessend auf die Befehlstaste OK. Das System kopiert den bestehenden Datensatz unter der neuen Identifikation. HINWEIS: sofern die Identifikation bereits besteht, wird der Vorgang abgebrochen.