Portfoliomanagement
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Budgetierung
aufruf dialog: Start⇒Liegenschaften⇒Budget⇒Verwalten
Die für die Budgetierung benötigten Konten sind via Menüleiste Administration|Allgemein|Finanzen|Finanzkonten zu hinterlegen.
Um eine Budgetposition zu erfassen, wähle den Buchungskreis „Manuelle Buchungen“ und das Budgetjahr. Danach klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Wenn noch kein Budget vorhanden ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Klicke auf die Schaltfläche Importieren, um das Budget aus einer Excel Datei zu übernehmen
- Klicke auf die Schaltfläche Kopieren, um das Budget einer anderen Anlage zu übernehmen
Die nachfolgenden Budgetpositionen können automatisch angelegt werden. Klicke hierzu auf die Schaltfläche Berechnen.
- Service- und Wartungskosten, sofern gebäudebezogene Verträge hinterlegt sind und ein Anlagenteil zugeordnet ist.
- Instandhaltung
- Projektkosten, sofern das Projekt einem Gebäude zugeordnet
- Abschreibungen (sofern das Objekt in unserem Eigentum ist)
Erfassung
Jahr [JAHR VarChar(4)]
Budgetjahr als MUSS-Feld.
Konto [KONTO VarChar(20)]
Wählen Sie die gewünschte Kostenart. Die Auswahl der möglichen Konten verwalten
Sie via Administration|Finanzen|Konten FIBU.
Bauteil [TEILE_ID VarChar(40)]
Sie können das Budget einer bestimmten Bauteilkategorie zuordnen. Die Auswahl ist
in gewissen Fällen ausgeblendet.
Budgetcode [TYP VarChar(2)]
Das System unterscheidet folgende Positionen:
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Code
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Bedeutung
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A
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Allgemeine Budgetposition
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M
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Unterhalts-/Reparaturarbeiten an Bauteilen. Diese Budgetwerte werden - analog den
Budgetcodes „R“ und „W“ bei der Planung der Instandhaltung und -setzung ausgewiesen.
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R
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Budgetierte Unterhalts-/Reparaturarbeiten an Bauteilen aufgrund von Reparaturmeldungen.
Dieses Konto ist für manuelle Buchungen gesperrt.
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W
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Werterhaltende Massnahme. Instandhaltungsarbeiten an Anlageteilen aufgrund von Zustandsbeurteilungen.
Dieses Konto ist für manuelle Buchungen gesperrt.
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Betrag [BETRAG float]
Budgetbetrag für das erfasste Jahr in CHF.
Buchungstext [BUCHTXT VarChar(255)]
Hinterlegen Sie hier ergänzende Bemerkungen.
Verbucht [VERBUCHT VarChar(1)]
Definiert die Art der Verbuchung im System.
Buchung [ID VarChar(40)]
Eindeutige Identifikation der Buchung. Die Buchungs-Nr. wird vom System automatisch
vergeben und kann nicht geändert werden.
Budgetstatus
Mit Hilfe des Formulares Budgetstati können die für ein
bestimmtes Jahr budgetierten Werte als „Ausgeführt“ markiert werden. Ausgeführte
Budgetpositionen werden in der History aufgelistet.
Jahresvortrag
Sie können die hinterlegten Budgetwerte (für alle Objekte) auf ein neues Jahr vortragen.
Wählen Sie hierzu Administration|Finanzen|Budgets vortragn.